Malgré la conjoncture, la Ville préserve d’un niveau d’autofinancement suffisant pour maintenir un niveau d’investissement ambitieux.
- Démarrage des travaux d’aménagement sur le secteur Hôtel de ville (et des fouilles archéologiques préalables place Martin Bastard) : 2 289,8 K€
- Travaux sur la Maison Patronale et la Fabrique à Port Boinot (2,6M€) après démarrage fin 2022
- Démarrage des travaux Boulevard Main (1,7M€)
- Démarrage des travaux sur le secteur Denfert Rochereau : 3 213,4 K€
- Gare Niort Atlantique : début de la première séquence avec le réaménagement de l’arrière du secteur Gare et des abords du bâtiment : 1 340 K€
- Espace public :
- Réfection des chaussées, aménagements cyclables, travaux sur les ouvrages d’art : 1 770 K€
- La poursuite de l’adaptation de l’éclairage public : 478 000 euros
- Patrimoine historique, culturel et culturel :
- Poursuite des travaux de la salle du Conseil municipal démarrés fin 2022 et frais d’études sur les autres parties du bâtiment : 1 010 K€
- Travaux de sauvegarde et mise hors d’eau de la Chapelle rue Basse ;
- Pilori : étude de diagnostic et programmation pour des travaux d’urgence : 615 K€
- Bâtiments communaux (Ecoles, sports et culture) :
- des travaux d’efficacité énergétique et d’amélioration du patrimoine communal
- Education :
- Finalisation des travaux du groupe scolaire George Sand et travaux divers sur les bâtiments scolaires (1 090 K€)
- Sport :
- Travaux de réfection sur le complexe sportif des Gardoux et sur la salle de sport du Pontreau ainsi qu’une étude pour un terrain synthétique (820 K€)
- Culture :
- Travaux sur la toiture du Moulin du Roc (314,3 K€)
- Action Foncière :
- Une enveloppe consacrée à l’action foncière permettant à la ville d’acquérir ou préempter des immeubles et des terrains (845 K€)
Des recettes d’investissement en diminution : 6 583 K€ (- 770 K€ ; - 10,5%)
La diminution des subventions directement liées aux projets (-1 470k€ / -32,7%) : baisse des subventions de l’Etat (fin du plan de relance), augmentation des recettes liées au PACT 3 de l’Agglo, augmentation du FCTVA liée au volume des dépenses d’équipement.
L’augmentation des amendes de police et de la taxe d’aménagement (+500k€ / +32,3%).
Un niveau de dette maitrisée
L’encours de la dette au 31 décembre 2022 devrait s’élever pour le budget principal à 59 804 K€, en légère hausse de 397 K€ (+ 1 %) par rapport au 31 décembre 2021.
Il est prévu une mobilisation de 7 500 K€ d’emprunt en 2023. Ainsi, le niveau de l’encours d’emprunt du budget principal devrait être en légère hausse à 60,9 M€.